| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 | ||||||||
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 – 30/6/2012 | |||||||
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
| 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
| 0 | Τακτικά έσοδα | 4791405,71 | 1393136,58 | 0,290757 | 1348286,51 | 0,281397 | 0,967806 |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια | 307000 | 76058,89 | 0,247749 | 31208,82 | 0,101657 | 0,410324 |
| 2 | Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια | 42500 | 28067,35 | 0,660408 | 28067,35 | 0,660408 | 1 |
| 3 | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 1053000 | 18276,66 | 0,017357 | 18276,66 | 0,017357 | 1 |
| 4 | Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 77311,23 | 17822,64 | 0,230531 | 17822,64 | 0,230531 | 1 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 16774 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 6 | Εσοδα από επιχορηγήσεις | 3239936,78 | 1248982,99 | 0,385496 | 1248982,99 | 0,385496 | 1 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 54883,7 | 3928,05 | 0,07157 | 3928,05 | 0,07157 | 1 |
| 1 | Εκτακτα έσοδα | 3052773,04 | 1022555,14 | 0,334959 | 1019215,14 | 0,333865 | 0,996734 |
| 11 | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 285630,34 | 49437,33 | 0,173082 | 49437,33 | 0,173082 | 1 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 2716142,7 | 958839,38 | 0,353015 | 958839,38 | 0,353015 | 1 |
| 14 | Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 15 | Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα | 41000 | 14093,74 | 0,34375 | 10753,74 | 0,262286 | 0,763015 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 10000 | 184,69 | 0,018469 | 184,69 | 0,018469 | 1 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 242500 | 80167,87 | 0,330589 | 36624,62 | 0,151029 | 0,456849 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 242500 | 80167,87 | 0,330589 | 36624,62 | 0,151029 | 0,456849 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 2273473,92 | 1056104,95 | 0,464534 | 54856 | 0,024129 | 0,051942 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 1073473,92 | 1056104,95 | 0,98382 | 54856 | 0,051101 | 0,051942 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 782916 | 286894,58 | 0,366444 | 281731,45 | 0,359849 | 0,982003 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 714056 | 279041,31 | 0,390784 | 273878,18 | 0,383553 | 0,981497 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 68860 | 7853,27 | 0,114047 | 7853,27 | 0,114047 | 1 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 1058684,24 | |||||
| Σύνολα εσόδων | 12201752,91 | 3838859,12 | 2740713,72 | ||||
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
| 1 | 2 | 1/2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 | ||
| 6 | Έξοδα | 5933957,08 | 5310252,68 | 1,117453 | 1338886,87 | 0,2256314 | 1395324,6 | 1350573,64 | 0,2276008 | 1,0087287 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 1855700 | 1821500 | 1,018776 | 608166,26 | 0,3277288 | 662805,98 | 662305,04 | 0,3569031 | 1,0890197 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 923247 | 848700 | 1,087837 | 91259,17 | 0,0988459 | 83524,83 | 83524,83 | 0,0904686 | 0,9152486 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1150039,74 | 1043639,74 | 1,101951 | 209383,49 | 0,1820663 | 167148,88 | 160743,7 | 0,1397723 | 0,7677 |
| 63 | Φόροι – τέλη | 10000 | 10000 | 1 | 1550,69 | 0,155069 | 2496,69 | 2496,69 | 0,249669 | 1,610051 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 256000 | 135152,43 | 1,894158 | 21735,14 | 0,0849029 | 16393,61 | 14510,21 | 0,0566805 | 0,6675922 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | 370500 | 370500 | 1 | 0 | 0 | 81928,38 | 81928,38 | 0,2211292 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 535500 | 432099,33 | 1,239298 | 148930,94 | 0,2781157 | 123165,05 | 87203,61 | 0,1628452 | 0,5855305 |
| 67 | Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 829970,34 | 645661,18 | 1,285458 | 257861,18 | 0,3106872 | 257861,18 | 257861,18 | 0,3106872 | 1 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 3000 | 3000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 7 | Επενδύσεις | 4103491,53 | 2303011,69 | 1,781794 | 368133,6 | 0,0897123 | 213855,07 | 146758,03 | 0,0357642 | 0,3986543 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 230835 | 142935 | 1,614965 | 42260,05 | 0,1830747 | 33404,05 | 18404,2 | 0,0797288 | 0,4354988 |
| 73 | Έργα | 2578974,51 | 1256208,22 | 2,052983 | 149382,63 | 0,0579233 | 145451,02 | 128353,83 | 0,0497693 | 0,8592286 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 1293682,02 | 903868,47 | 1,431272 | 176490,92 | 0,1364253 | 35000 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 2070836,55 | 1338520,55 | 1,547109 | 1379343,06 | 0,6660801 | 834355,51 | 809980,21 | 0,3911367 | 0,5872217 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1330988,38 | 1330988,38 | 1 | 1102559,69 | 0,8283766 | 557471,28 | 533095,98 | 0,4005264 | 0,4835076 |
| 82 | Αποδόσεις | 739848,17 | 7532,17 | 98,2251 | 276783,37 | 0,3741083 | 276884,23 | 276884,23 | 0,3742447 | 1,0003644 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 9 | Αποθεματικό | 93467,75 | ||||||||
| Σύνολα δαπανών | 12201752,91 | 8951784,92 | 3086363,53 | 2443535,18 | 2307311,88 |
