|
|
|
|
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 – 31/3/2011 |
| Κ.Α. |
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ |
Προϋπ/σμός |
Βεβαιωθέντα |
% |
Εισπραχθέντα |
% |
| 1 |
2 |
2/1 |
3 |
3/1 |
3/2 |
| 0 |
Τακτικά έσοδα |
5189699,71 |
608426,57 |
0,117237 |
605852,33 |
0,116741 |
0,995769 |
| 1 |
Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια |
293000 |
17726,64 |
0,0605 |
15152,4 |
0,051715 |
0,854781 |
| 2 |
Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια |
31500 |
1106,87 |
0,035139 |
1106,87 |
0,035139 |
1 |
| 3 |
Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα |
1008000 |
6676,05 |
0,006623 |
6676,05 |
0,006623 |
1 |
| 4 |
Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών |
101603,86 |
32 |
0,000315 |
32 |
0,000315 |
1 |
| 5 |
Φόροι και εισφορές |
42730,82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
| 6 |
Εσοδα από επιχορηγήσεις |
3623865,03 |
580155,76 |
0,160093 |
580155,76 |
0,160093 |
1 |
| 7 |
Λοιπά τακτικά έσοδα |
89000 |
2729,25 |
0,030666 |
2729,25 |
0,030666 |
1 |
| 1 |
Εκτακτα έσοδα |
4096992,51 |
315850,8 |
0,077093 |
315810,8 |
0,077084 |
0,999873 |
| 11 |
Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
| 12 |
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών |
377531,99 |
35266,64 |
0,093414 |
35266,64 |
0,093414 |
1 |
| 13 |
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες |
3624460,52 |
276389,44 |
0,076257 |
276389,44 |
0,076257 |
1 |
| 14 |
Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
| 15 |
Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα |
65000 |
4194,72 |
0,064534 |
4154,72 |
0,063919 |
0,990464 |
| 16 |
Λοιπά έκτακτα έσοδα |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
| 2 |
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών |
403431,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
| 21 |
Τακτικά έσοδα |
403431,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
| 22 |
Έκτακτα έσοδα |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
| 3 |
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. |
1942299,6 |
942299,6 |
0,485146 |
9328,63 |
0,004803 |
0,0099 |
| 31 |
Εισπράξεις από δάνεια |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
| 32 |
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών |
942299,6 |
942299,6 |
1 |
9328,63 |
0,0099 |
0,0099 |
| 4 |
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων |
528300 |
987,23 |
0,001869 |
987,23 |
0,001869 |
1 |
| 41 |
Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου |
511100 |
665,37 |
0,001302 |
665,37 |
0,001302 |
1 |
| 42 |
Εισπράξεις υπέρ τρίτων |
17200 |
321,86 |
0,018713 |
321,86 |
0,018713 |
1 |
| 5 |
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους |
980299,77 |
|
|
|
|
|
|
Σύνολα εσόδων |
13141023,19 |
1867564,2 |
|
931978,99 |
|
|
| Κ.Α. |
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ |
Προϋπ/σμός |
Δεσμευθέντα |
% |
Τιμολογηθέντα |
% |
Ενταλθέντα |
Πληρωθέντα |
% |
% |
| 1 |
2 |
1/2 |
3 |
3/1 |
4 |
5 |
5/1 |
5/3 |
| 6 |
Έξοδα |
5838322,87 |
816577,13 |
7,149751 |
575757,28 |
0,0986169 |
535863,11 |
494458,34 |
0,0846918 |
0,8587965 |
| 60 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
2322989 |
545947,5 |
4,254968 |
363200,83 |
0,1563506 |
363200,83 |
344146,93 |
0,1481483 |
0,9475389 |
| 61 |
Αμοιβές αιρετών και τρίτων |
563750 |
8499 |
66,33133 |
501,77 |
0,0008901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 62 |
Παροχές τρίτων |
1114324,74 |
83278,31 |
13,38073 |
76449,31 |
0,068606 |
66783 |
66432,13 |
0,0596165 |
0,8689696 |
| 63 |
Φόροι – τέλη |
10000 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
| 64 |
Λοιπά Γενικά έξοδα |
305576 |
5623,2 |
54,34201 |
1038,12 |
0,0033973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 65 |
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως |
342000 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
| 66 |
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων |
452900 |
35079,12 |
12,91081 |
28667,25 |
0,0632971 |
9979,28 |
9979,28 |
0,0220342 |
0,3481073 |
| 67 |
Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους |
724783,13 |
138150 |
5,246349 |
105900 |
0,1461127 |
95900 |
73900 |
0,1019615 |
0,6978281 |
| 68 |
Λοιπά Έξοδα |
2000 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
| 7 |
Επενδύσεις |
4739043,9 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
| 71 |
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων |
255885 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
| 73 |
Έργα |
3267127,49 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
| 74 |
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ |
1016031,41 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
| 75 |
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) |
200000 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
| 8 |
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις |
2254013,21 |
4000 |
563,5033 |
1624582,77 |
0,7207512 |
3036,7 |
3036,7 |
0,0013472 |
0,0018692 |
| 81 |
Πληρωμές Π.Ο.Ε. |
1675913,21 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
1532141,85 |
0,9142131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 82 |
Αποδόσεις |
528100 |
4000 |
132,025 |
92440,92 |
0,1750443 |
3036,7 |
3036,7 |
0,0057502 |
0,0328502 |
| 85 |
Προβλέψεις μη είσπραξης |
50000 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
| 9 |
Αποθεματικό |
309643,21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολα δαπανών |
13141023,19 |
820577,13 |
|
2200340,05 |
|
538899,81 |
497495,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
