ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 –
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 – 30/9/2011 | |||||||
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Βεβαιωθέντα | % | Εισπραχθέντα | % | |
| 1 | 2 | 2/1 | 3 | 3/1 | 3/2 | ||
| 0 | Τακτικά έσοδα | 5343699,71 | 2788791,16 | 0,521884 | 2730327,76 | 0,510943 | 0,979036 |
| 1 | Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια | 335000 | 137181,72 | 0,409498 | 97139,68 | 0,289969 | 0,70811 |
| 2 | Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια | 31500 | 15348,6 | 0,487257 | 15348,6 | 0,487257 | 1 |
| 3 | Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα | 1008000 | 103948,92 | 0,103124 | 85877,56 | 0,085196 | 0,826152 |
| 4 | Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών | 101603,86 | 16940,76 | 0,166733 | 16590,76 | 0,163289 | 0,97934 |
| 5 | Φόροι και εισφορές | 42730,82 | 12757 | 0,298543 | 12757 | 0,298543 | 1 |
| 6 | Εσοδα από επιχορηγήσεις | 3735865,03 | 2471802,23 | 0,661641 | 2471802,23 | 0,661641 | 1 |
| 7 | Λοιπά τακτικά έσοδα | 89000 | 30811,93 | 0,346201 | 30811,93 | 0,346201 | 1 |
| 1 | Εκτακτα έσοδα | 4175041,4 | 886472,4 | 0,212327 | 883022,4 | 0,2115 | 0,996108 |
| 11 | Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 12 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | 377531,99 | 265065,56 | 0,702101 | 265065,56 | 0,702101 | 1 |
| 13 | Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες | 3700346,52 | 591355,44 | 0,159811 | 591355,44 | 0,159811 | 1 |
| 14 | Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες | 2162,89 | 2162,89 | 1 | 2162,89 | 1 | 1 |
| 15 | Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα | 65000 | 27728,51 | 0,426592 | 24278,51 | 0,373516 | 0,875579 |
| 16 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 10000 | 160 | 0,016 | 160 | 0,016 | 1 |
| 2 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών | 403431,6 | 159061,61 | 0,394272 | 88128,01 | 0,218446 | 0,55405 |
| 21 | Τακτικά έσοδα | 403431,6 | 159061,61 | 0,394272 | 88128,01 | 0,218446 | 0,55405 |
| 22 | Έκτακτα έσοδα | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 3 | Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. | 1942299,6 | 942299,6 | 0,485146 | 33856,21 | 0,017431 | 0,035929 |
| 31 | Εισπράξεις από δάνεια | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 32 | Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών | 942299,6 | 942299,6 | 1 | 33856,21 | 0,035929 | 0,035929 |
| 4 | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων | 528300 | 4956,64 | 0,009382 | 4956,64 | 0,009382 | 1 |
| 41 | Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου | 511100 | 2750,3 | 0,005381 | 2750,3 | 0,005381 | 1 |
| 42 | Εισπράξεις υπέρ τρίτων | 17200 | 2206,34 | 0,128276 | 2206,34 | 0,128276 | 1 |
| 5 | Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους | 980299,77 | |||||
| Σύνολα εσόδων | 13373072,08 | 4781581,41 | 3740291,02 | ||||
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2011 – 30/9/2011 | ||||||||||
| Κ.Α. | ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ | Προϋπ/σμός | Δεσμευθέντα | % | Τιμολογηθέντα | % | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα | % | % |
| 1 | 2 | 1/2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 5/1 | 5/3 | ||
| 6 | Έξοδα | 5932207,87 | 5412253,22 | 1,09607 | 2120100,81 | 0,3573882 | 2285872,53 | 2165502,03 | 0,3650415 | 1,0214147 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 2322989 | 2321929 | 1,000457 | 1088066,93 | 0,4683909 | 1217517,93 | 1192438,02 | 0,5133206 | 1,0959234 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 614200 | 593200,01 | 1,035401 | 250089,56 | 0,4071794 | 231030,35 | 218413,9 | 0,3556071 | 0,8733427 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1035409,74 | 999427,66 | 1,036003 | 438992,94 | 0,4239799 | 412570,66 | 335012,87 | 0,3235558 | 0,7631395 |
| 63 | Φόροι – τέλη | 10000 | 10000 | 1 | 1295,7 | 0,12957 | 1443,7 | 1443,7 | 0,14437 | 1,114224 |
| 64 | Λοιπά Γενικά έξοδα | 423726 | 329576 | 1,28567 | 31911,65 | 0,075312 | 2260,13 | 221,4 | 0,0005225 | 0,0069379 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | 342000 | 342000 | 1 | 0 | 0 | 122259,71 | 122259,71 | 0,3574845 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 455900 | 454867,42 | 1,00227 | 80573,43 | 0,1767349 | 69619,45 | 66541,83 | 0,1459571 | 0,8258533 |
| 67 | Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους | 724783,13 | 358053,13 | 2,024233 | 228150 | 0,3147838 | 228150 | 228150 | 0,3147838 | 1 |
| 68 | Λοιπά Έξοδα | 3200 | 3200 | 1 | 1020,6 | 0,3189375 | 1020,6 | 1020,6 | 0,3189375 | 1 |
| 7 | Επενδύσεις | 4892167,47 | 2950061,6 | 1,658327 | 413940,26 | 0,0846129 | 329499,23 | 283811,67 | 0,0580135 | 0,6856344 |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 270985 | 207585 | 1,305417 | 44711,51 | 0,1649963 | 19450,51 | 14962,95 | 0,0552169 | 0,3346554 |
| 73 | Έργα | 3222220,38 | 1937035,39 | 1,66348 | 343892,61 | 0,1067254 | 284712,58 | 243512,58 | 0,0755729 | 0,7081065 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ | 1198962,09 | 805441,21 | 1,488578 | 25336,14 | 0,0211317 | 25336,14 | 25336,14 | 0,0211317 | 1 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 200000 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις | 2293944,96 | 1450701,39 | 1,581266 | 1923431,11 | 0,8384818 | 750825,95 | 747276,21 | 0,3257603 | 0,3885121 |
| 81 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. | 1715844,96 | 1443701,39 | 1,188504 | 1546815,91 | 0,9014893 | 746731,57 | 743181,83 | 0,4331288 | 0,4804591 |
| 82 | Αποδόσεις | 528100 | 7000 | 75,44286 | 376615,2 | 0,7131513 | 4094,38 | 4094,38 | 0,007753 | 0,0108715 |
| 85 | Προβλέψεις μη είσπραξης | 50000 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
| 9 | Αποθεματικό | 254751,78 | ||||||||
| Σύνολα δαπανών | 13373072,08 | 9813016,21 | 4457472,18 | 3366197,71 | 3196589,91 | |||||
