|
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ |
|||||||
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 |
|||||||
|
|
|
|
|
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 – 30/9/2012 |
|||
|
Κ.Α. |
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ |
Προϋπ/σμός |
Βεβαιωθέντα |
% |
Εισπραχθέντα |
% |
|
|
1 |
2 |
2/1 |
3 |
3/1 |
3/2 |
||
|
0 |
Τακτικά έσοδα |
4487803,27 |
2135835,52 |
0,47592 |
2046990,96 |
0,456123 |
0,958403 |
|
1 |
Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια |
227000 |
129833,95 |
0,571956 |
84581,21 |
0,372604 |
0,651457 |
|
2 |
Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια |
42500 |
28067,35 |
0,660408 |
28067,35 |
0,660408 |
1 |
|
3 |
Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα |
923000 |
104655,48 |
0,113386 |
61063,66 |
0,066158 |
0,583473 |
|
4 |
Εσοδα από λοιπά τέλη – δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών |
77311,23 |
31450,59 |
0,406805 |
31450,59 |
0,406805 |
1 |
|
5 |
Φόροι και εισφορές |
16774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
6 |
Εσοδα από επιχορηγήσεις |
3146334,34 |
1836527,35 |
0,583704 |
1836527,35 |
0,583704 |
1 |
|
7 |
Λοιπά τακτικά έσοδα |
54883,7 |
5300,8 |
0,096582 |
5300,8 |
0,096582 |
1 |
|
1 |
Εκτακτα έσοδα |
4065830,45 |
1177732,32 |
0,289666 |
1174392,32 |
0,288844 |
0,997164 |
|
11 |
Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
12 |
Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών |
290387,75 |
63436,33 |
0,218454 |
63436,33 |
0,218454 |
1 |
|
13 |
Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες |
3724442,7 |
1096785,67 |
0,294483 |
1096785,67 |
0,294483 |
1 |
|
14 |
Δωρεές – κληρονομιές – κληροδοσίες |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
15 |
Προσαυξήσεις – πρόστιμα – παράβολα |
41000 |
17321,76 |
0,422482 |
13981,76 |
0,341019 |
0,807179 |
|
16 |
Λοιπά έκτακτα έσοδα |
10000 |
188,56 |
0,018856 |
188,56 |
0,018856 |
1 |
|
2 |
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών |
242500 |
157051,72 |
0,647636 |
96760,44 |
0,399012 |
0,616106 |
|
21 |
Τακτικά έσοδα |
242500 |
157051,72 |
0,647636 |
96760,44 |
0,399012 |
0,616106 |
|
22 |
Έκτακτα έσοδα |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
3 |
Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. |
2273473,92 |
1054636,19 |
0,463888 |
92012,59 |
0,040472 |
0,087246 |
|
31 |
Εισπράξεις από δάνεια |
1200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
32 |
Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών |
1073473,92 |
1054636,19 |
0,982452 |
92012,59 |
0,085715 |
0,087246 |
|
4 |
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων |
782916 |
471935,27 |
0,602792 |
458752,54 |
0,585954 |
0,972067 |
|
41 |
Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου |
714056 |
464082 |
0,649924 |
450899,27 |
0,631462 |
0,971594 |
|
42 |
Εισπράξεις υπέρ τρίτων |
68860 |
7853,27 |
0,114047 |
7853,27 |
0,114047 |
1 |
|
5 |
Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους |
1058684,24 |
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολα εσόδων |
12911207,88 |
4997191,02 |
|
3868908,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012 – 30/9/2012 |
||
|
Κ.Α. |
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ |
Προϋπ/σμός |
Δεσμευθέντα |
% |
Τιμολογηθέντα |
% |
Ενταλθέντα |
Πληρωθέντα |
% |
% |
|
1 |
2 |
1/2 |
3 |
3/1 |
4 |
5 |
5/1 |
5/3 |
||
|
6 |
Έξοδα |
6608748,32 |
5359695,36 |
1,233046 |
2214478,52 |
0,3350829 |
2351150,4 |
2282463,11 |
0,34537 |
1,0307 |
|
60 |
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού |
1720454,97 |
1693897,56 |
1,015678 |
890553,67 |
0,5176268 |
978493,39 |
978140,99 |
0,5685362 |
1,0983515 |
|
61 |
Αμοιβές αιρετών και τρίτων |
1699150 |
859700 |
1,976445 |
210522,92 |
0,123899 |
195893,88 |
195609,51 |
0,115122 |
0,9291602 |
|
62 |
Παροχές τρίτων |
1244973,01 |
1142773,01 |
1,089432 |
468410,38 |
0,3762414 |
428082,97 |
377657,82 |
0,3033462 |
0,8062542 |
|
63 |
Φόροι – τέλη |
10000 |
10000 |
1 |
1550,69 |
0,155069 |
2496,69 |
2496,69 |
0,249669 |
1,610051 |
|
64 |
Λοιπά Γενικά έξοδα |
277200 |
133152,43 |
2,081825 |
26131,92 |
0,094271 |
26577,2 |
25446,16 |
0,0917971 |
0,9737578 |
|
65 |
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως |
370500 |
370500 |
1 |
0 |
0 |
130467,83 |
130467,83 |
0,3521399 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
66 |
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων |
547000 |
545000 |
1,00367 |
254336,58 |
0,4649663 |
226166,08 |
218671,75 |
0,3997655 |
0,8597731 |
|
67 |
Πληρωμές – Μεταβιβάσεις σε τρίτους |
729970,34 |
595172,36 |
1,226486 |
362972,36 |
0,4972426 |
362972,36 |
353972,36 |
0,4849133 |
0,9752047 |
|
68 |
Λοιπά Έξοδα |
9500 |
9500 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
7 |
Επενδύσεις |
4178243,35 |
2427273,7 |
1,721373 |
548967,04 |
0,131387 |
379609,04 |
371610,29 |
0,0889394 |
0,6769264 |
|
71 |
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων |
301335 |
161435 |
1,866603 |
75279,25 |
0,2498191 |
59767,79 |
51769,04 |
0,171799 |
0,6876934 |
|
73 |
Έργα |
2583124,45 |
1356969,67 |
1,903598 |
297196,87 |
0,1150533 |
284841,25 |
284841,25 |
0,11027 |
0,9584261 |
|
74 |
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ |
1293783,9 |
908869,03 |
1,42351 |
176490,92 |
0,1364145 |
35000 |
35000 |
0,0270524 |
0,1983105 |
|
75 |
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
8 |
Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις |
2071195,08 |
1338879,08 |
1,546962 |
1560446,34 |
0,7534038 |
1058360,63 |
1048709,82 |
0,5063308 |
0,6720576 |
|
81 |
Πληρωμές Π.Ο.Ε. |
1331346,91 |
1331346,91 |
1 |
1121568,22 |
0,8424312 |
619381,65 |
609730,84 |
0,4579804 |
0,5436413 |
|
82 |
Αποδόσεις |
739848,17 |
7532,17 |
98,2251 |
438878,12 |
0,5932003 |
438978,98 |
438978,98 |
0,5933366 |
1,0002298 |
|
85 |
Προβλέψεις μη είσπραξης |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
0 |
0 |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
#ΔΙΑΙΡ/0! |
|
9 |
Αποθεματικό |
53021,13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Σύνολα δαπανών |
12911207,88 |
9125848,14 |
|
4323891,9 |
|
3789120,07 |
3702783,22 |
|
|
Β. Η γνώμη της μειοψηφίας και συγκεκριμένα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Καραγιώργου έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
O Απολογισμός εσόδων εξόδων το 3ο τρίμηνο 2012 , αν και δεν έχουμε αναλυτικό πίνακα , εν τούτοις δείχνει για άλλη μία φορά ξεκάθαρα την αποτυχία του Δήμου όσον αφορά την είσπραξη των αναγκαίων και βεβαιωθέντων εσόδων, εις βάρος των πολιτικών και δράσεων του Δήμου και του συλλογικού συμφέροντος των πολιτών και κατοίκων.
Συγκεκριμένα:
1.ΕΣΟΔΑ
Α.Στον κωδικό 3 – Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα το 94% των βεβαιωθέντων εσόδων δεν έχουν εισπραχθεί.
Β.Στον κωδικό 31 – Δάνειο, θέλουμε να θέσουμε το θέμα της εξέλιξης του Δανείου, σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημά μας, εάν υπάρχει θετική στάση, κατανόηση ή διάθεση από τους δανειστές για την έγκρισή του και αν ισχύει η αρχική θέση Απόφασης του Δήμου για τους όρους του Δανείου.
Γ. Στον κωδικό 32 – Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) , την μεγάλη υστέρηση στην είσπραξη των οφειλών, που οφείλεται πρωτίστως στην αδυναμία της Δημοτικής Αρχής να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες είσπραξής τους. Ξαναρωτάμε λοιπόν, υπάρχει άλλη εξήγηση για αυτήν την απόκλιση ;
2.ΔΑΠΑΝΕΣ
Στο Γ΄Τρίμηνο 2012 δεν μπορεί να βγάλει σαφή συμπεράσματα για την πορεία των Δαπανών, όσον αφορά κυρίως τα έργα που σχεδιάζονται.
Ασφαλώς θα πρέπει να επισημάνουμε για άλλη μία φορά την δύσκολη εικόνα που έχει περιέλθει ο Δήμος όσον αφορά την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του σχετικά με οφειλές που υπάρχουν προς τρίτους.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραγιώργος Γιάννης.
Γ. Ο Πρόεδρος σχετικά με την παραπάνω γραπτή επιστολή του κ. Καραγιώργου αναφέρει ότι τα ποσοστά των βεβαιωθέντων εσόδων που επικαλείται είναι ανακριβή και δεν προκύπτουν από την έκθεση του Γ΄Τριμήνου που δόθηκαν με στοιχεία στην Ο.Ε.
